مذكرة تسوية حساب البنك يفسر الفرق بين :
رصيد النقدية بالبنك فى دفاتر المنشأة ورصيد النقدية بالبنك من واقع كشف حساب البنك
رصيد كشف حساب البنك والنقدية والاصول المشابهة للنقدية الظاهرة بقائمة المركز المالى
رصيد كشف حساب البنك والنقدية المتوقع الحصول عليها بواسطة المنشأة
النقدية الداخلة للمشروع والنقدية المنصرفة
^
جاني هذا الأن ولا عرفت حله